建信荣瑞一年定期开放债券: 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告
- 发布日期：2024-12-20 01:47 点击次数：96 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基 金基金开放日常申购（赎回、转换）业务 公告 公告送出日期：2024 年 11 月 26 日 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 基金名称 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 建信荣瑞一年定期开放债券 基金主代码 007830 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》以及《建信荣瑞一年定 公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信荣瑞 一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024 年 11 月 28 日 赎回起始日 2024 年 11 月 28 日 转换转入起始日 2024 年 11 月 28 日 转换转出起始日 2024 年 11 月 28 日 注：建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于 2019 年 11 月 次基金开放期时间为 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 25 日。开放期内本基金接受办理申购、 赎回、转换申请。 为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场 变化情况，根据基金合同的约定，提前结束或延长办理申购、赎回、转换业务。届时本基金管理 人将在规定媒介上公告。 根据本基金《基金合同》 《招募说明书》的规定，本基金的每个封闭期为 1 年，即自基金合同 生效日（包括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括该日）起至 1 年后的对应日（如为 非工作日或该公历年不存在该对应日，则顺延至下一工作日）的前一日（包括该日）止的期间。 本基金自每个封闭期结束后进入开放期，原则上不超过 20 个工作日。本次开放期（2024 年 11 月 该日）起至 1 年后对应日（如该对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日）前一日止的 期间。 投资人在开放期内办理本基金的申购、赎回、转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本 第 2 页 共 11 页 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 《基金合同》的规定公告暂停办理申购、赎回和转换时除外。 《基金合同》生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为 10 元人民币，其他销售机构另有规定最低单 笔申购金额高于 10 元的，从其规定。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 投资人申购基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金。 本基金申购费率如下： 申购金额(M) 申购费率 备注 M≥500 万 1,000.00 元/笔 - 注：M 为申购金额。本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 第 3 页 共 11 页 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率 或赎回费率并进行公告。 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人 赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。 在同一个开放期内申购又赎回且持有期少于 7 日，赎回费率为 1.5%；在同一个开放期内申购 又赎回且持有期大于等于 7 日，赎回费率为 0.1%；持有一个封闭期及以上，不收取赎回费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 在同一个开放期内申购又赎回且持有期少于 7 日的，赎回费全额计入基金财产；在同一个开放期 内申购又赎回且持有期大于等于 7 日的，赎回费总额的 25%归入基金财产，未归入基金财产的部 分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 无。 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率 或赎回费率并进行公告。 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 第 4 页 共 11 页 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业务。基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两 部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换 费用由基金份额持有人承担。 转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金 额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申 购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转入基金的申购费率的，补差 费为零。 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 本基金的方式运作是契约型、定期开放式。2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 25 日（含该 日）开放期内，投资者可以申请办理本基金与其他基金的转换业务。投资人在基金合同约定之外 的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为 该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结 束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 本基金转换业务，适用于本基金与本公司旗下管理并已开通转换业务的其他基金，投资者可 以在基金的开放期内，申请办理本基金与其他已开通转换业务基金的转换业务，各基金转换业务 的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。 、《招募说明书》、 《基金份额发售公告》、《基金产品资料概要》及其他法律文件和公告。 第 5 页 共 11 页 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 的解释权归本公司所有。 本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。 直销柜台建信基金管理有限责任公司 网上交易平台 www.ccbfund.cn 招商银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 和讯信息科技有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 上海挖财基金销售有限公司 腾安基金销售（深圳）有限公司 民商基金销售（上海）有限公司 北京度小满基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 嘉实财富管理有限公司 泛华普益基金销售有限公司 第 6 页 共 11 页 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 南京苏宁基金销售有限公司 北京中植基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 北京晟视天下基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 天津国美基金销售有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 北京加和基金销售有限公司 济安财富（北京）基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 上海联泰基金销售有限公司 上海汇付金融服务有限公司 北京微动利基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司 深圳富济基金销售有限公司 上海攀赢基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司 奕丰金融基金销售有限公司 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司 北京雪球基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 中信期货有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 第 7 页 共 11 页 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 海通证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 国投证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 中信证券（山东）有限责任公司 信达证券股份有限公司 长城证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 中信证券华南股份有限公司 东北证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 平安证券股份有限公司 财信证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 东方财富证券股份有限公司 国新证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司 玄元保险代理有限公司 中国人寿保险股份有限公司 兴业证券股份有限公司 邮储银行股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 上海陆享基金销售有限公司 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，具体情 况以相关公告为准。 《基金合同》生效后，在基金的封闭期期间，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次 基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个交易日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露交易日的基金份额净值和基金份额累计 净值。基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后 第 8 页 共 11 页 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 购、赎回、转换申请，并办理申购、赎回、转换业务。 至 1 年后的对应日（如为非工作日或该公历年不存在该对应日，则顺延至下一工作日）的前一日 （包括该日）止的期间。本基金封闭期内不接受申购、赎回等交易申请，也不上市交易。如出现 暂停运作的情形，本基金管理人有权重新确定新封闭期的起始时间，报中国证监会备案并提前公 告。 间，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资 人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情 形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响 因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间 要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。 的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额 持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资净值造成较大波动时，基金管理人有权 对于该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额 20%以上的那部分赎回申请进行延期办理，此 部分赎回申请将转入下一个开放日继续赎回，并在本开放期的最后一个开放日前（包括该日）全 部确认；对于该基金份额持有人其余赎回申请部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回” 或“（2）延缓支付赎回款项或延期办理”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办 理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。 日） ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申 请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转 第 9 页 共 11 页 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 出确认金额后的余额低于 5000 万元，或发生基金份额持有人数低于 200 人的情况，则基金管理人 有权决定是否进入下一封闭期，具体安排以基金管理人公告为准。 本基金将设置可申购及基金转换入规模上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进 行控制。具体方案如下： （但因基金份额净值波动导致基金资 产净值超过该金额的除外） 。后续若本基金总规模上限进行调整，将另行公告。 亿元） ，则对所有的有效申购及基金转换入申请全部予以确认。 若 T 日的申购及基金转换入申请全部确认后，基金的总规模超过 80 亿元，将对 T 日有效申购 及基金转换入申请采用“申购及基金转换入申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的 申购及基金转换入款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资 者留意资金到账情况。 T 日申购及基金转换入申请确认比例=Max(0，80 亿元－T 日基金资产净值+T 日基金有效赎回 及基金转换出确认金额（如有）)/T 日有效申购及基金转换入申请金额 投资者申购及基金转换入申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购及基金转换入申请金额 ×T 日申购及基金转换入申请确认比例 注：确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。 T 日提交的有效申购及基金转换入申请，计算申购及基金转换入费用适用的费率为比例确认 后的确认金额所对应的费率区间。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购 及基金转换入申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。对于每日确认比例，本基 金管理人不再另行公告。 者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《基金合同》 、《招募说明书》和《产品资料概要》 及其他法律文件和公告。有关本基金开放申购、转换转入等的具体规定若有变化，本公司将另行 公告。 本公司客户服务电话：400-81-95533； 本公司官方网站地址：www.ccbfund.cn； 第 10 页 共 11 页 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险， 理性投资。 建信基金管理有限责任公司 第 11 页 共 11 页
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